Руководства

Биткойн и маржинальная маржа Altcoins для начинающих

p> Для трейдеров с ограниченным количеством крипторесурсов, т.е. е. Биткойн и альткоины, есть возможность маржинальной торговли, чтобы добавить рычаги к инвестициям. Это, фактически, увеличивает сумму, вложенную без фактического владения активами. Важно отметить, что маржинальная торговля не рекомендуется для всех, и она имеет очень высокий риск.

Давайте начнем: что такое Margin Trading?

Маржинальная торговля позволяет трейдеру открыть позицию с рычагом. Например, мы открыли позицию маржи с 2-процентным рычагом. Наши базовые активы выросли на 10%. Наша позиция дала 20% из-за 2-процентного рычага. Стандартные торги торгуются с рычагом 1: 1.

Маржинальная торговля возможна из-за существования рынка кредитования. Кредиторы предоставляют кредиты трейдерам, чтобы они могли инвестировать в большее количество монет, а кредиторы получают выгоду от процентов по кредитам. На некоторых биржах, таких как Poloniex, пользователи предоставляют кредиты для маржинальных рынков, а в других - сам обмен. Например, на бирже Poloniex любой может одолжить свои биткойны или альткоины и получить выгоду от процентов по кредиту. Основным недостатком является то, что монеты должны быть в кошельке обмена, что намного менее безопасно, чем холодный кошелек.

Затраты и риски маржинальной торговли

Как упоминалось выше, стоимость маржинальной позиции включает оплату процентов по заимствованным монетам (будь то обмену или другим пользователям) и пошлины за открывая позицию с биржей. Поскольку шанс заработать больше увеличивается, так и риск потерять больше. Максимум, который мы можем потерять, - это сумма, которую мы вложили, чтобы открыть позицию. Этот уровень называется ликвидационной стоимостью. Ликвидационная стоимость - это значение, при котором биржа автоматически закрывает нашу позицию, чтобы мы не потеряли ни одну из заемных денег и только потеряли наши собственные деньги.

Пример: если мы говорим о стандартной торговле, используйте 1: 1, значение ликвидации - когда позиция достигает нуля. По мере увеличения кредитного плеча значение ликвидности приблизится к нашей покупательной цене. Например, стоимость биткойнов составляет 1 000 долларов США, мы купили один биткойн (длинный) с рычагом 2: 1. Стоимость нашей позиции составляет 1000 долларов США, кроме того, мы заимствовали еще 1000 долларов США. Ликвидационная стоимость нашей позиции составит чуть более 500 долларов США, потому что на этом уровне мы теряем точно свои первоначальные 1000 долларов плюс проценты и сборы. Маржинальная торговля также может быть против рынка, мы также можем использовать короткие позиции с рычагами.

Советы по торговле маржами

Управление рисками - при торговле по марже важно, чтобы были четкие правила управления рисками, остерегайтесь чрезмерной жадности. Учитывайте сумму, которую вы готовы рискнуть, имея в виду, что она может быть полностью потеряна. Установите четкие уровни для закрытия позиций, получения прибыли или стоп-лосса.

Следите внимательно - Crypto монеты считаются активами с чрезмерной волатильностью. Маржинальная торговля криптовалютами удваивает риск. Поэтому постарайтесь сделать краткосрочные торговые позиции с рычагами. Более того, хотя ежедневные сборы или маржинальная позиция незначительны, в долгосрочной перспективе сборы могут составлять значительную сумму.

Экстремальные движения. Торговля криптографией иногда имеет экстремальные колебания, которые происходят в обоих направлениях («Глубокий»). Риск в этом случае заключается в том, что глубина коснется нашей ликвидационной ценности. Это может произойти там, где кредитное плечо относительно велико, поэтому ликвидационная стоимость относительно близка. На самом деле вы можете воспользоваться этими глубинами и попытаться установить закрытие целевых позиций, надеясь, что глубокий пробег над ними, оставив вам приличную прибыль, а затем вернется к предыдущей цене. Дополнительные советы для торговли Bitcoin и Altcoins - можно прочитать здесь и здесь.

Биржи, которые позволяют торговую маржу

Теперь можно торговать маржи на большинстве обменов. Преимущества рычажной торговли очень ясны, а еще одним важным преимуществом является аспект безопасности. Криптоторговцы должны стремиться минимизировать количество монет, которые они держат на биржах. Обмены считаются горячими целями для хакеров, и в последние годы произошло несколько взломов обменов, последним крупным перерывом стал взлом Bitfinix в 2016 году, когда была похищена третья часть биткойнов биржи.

Торговая маржа позволяет нам открывать увеличенные позиции без необходимости предоставления Биткойна, поэтому мы можем удерживать меньше монет на биржевом счете. Например, если наш портфель состоит из пяти Биткойнов, и мы хотим хеджировать риск снижения Биткойна, 10-процентная короткая позиция может быть открытой, и это будет эквивалентно 40% нашего портфеля Биткойнов. Чтобы открыть позицию, требуется только одна десятая ее (10-кратное плечо). Это означает, что нам нужно только удерживать 0. 2 биткойн. Поэтому наши биткойны надежно хранятся в холодных кошельках.

Bitmex - Bitmex завоевал отличную репутацию за короткое время, и многие трейдеры часто ее используют (например, наша команда). Ведущая маржинальная торговля, обмен предлагает торговую маржу на 100%, как длинную, так и короткую. Он очень прост в эксплуатации и имеет хорошую поддержку. С нашей ссылкой вы можете получить 10% за первые шесть месяцев скидок на торговые сборы при регистрации. Нажмите здесь, чтобы узнать, что такое видеопоток BitMEX.

Plus500 - Plus500 - всемирно-регулируемая компания. Трейдер с учетной записью Plus500 может торговать CFD на Форекс, Запасах, Сырьевых товарах, опционах и Индексах. В области торговли криптографической маркой они предлагают Биткойн и все основные альтернативы маржинальной торговле (такие как Etherem, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash и другие).Основное преимущество заключается в том, что они полностью регулируемые компании (Plus500 UK Ltd имеет право и регулируется Управлением финансового поведения FRN 509909), с 24-7 поддержкой и обязательствами перед своими миллионами клиентов. Вы можете присоединиться и сразу начать маржинальную торговлю с помощью депозита или банковского перевода. Маржинальное плечо может быть настроено на 1: 300, и начало будет плавным, так как демонстрационная учетная запись может быть открыта бесплатно. Нажмите здесь, чтобы начать торговлю. Имейте в виду, что при торговле ваш капитал находится под угрозой.

Bitfinex - Этот обмен координирует наибольший объем торгов на рынке Биткойн-доллар с маржинальной торговлей до плеча 3. 3X. Интерфейс удобен для пользователя, и его легко выполнять.

Poloniex - самый большой криптообмен. Усиленная торговля 11 Altcoins, нет маржинальной торговли BTC USD. Кредитное плечо доступно только при 2. 5X. Относительно высокие процентные ставки при коротком замыкании.

AVAtrade - еще один всемирно известный CFD-обмен, который позволяет торговать CFD биткойна, а также некоторые основные криптовые валюты. Компания полностью регулируется, и, как и Plus500, есть бесплатный демо-счет. Вот видео-учебник для начала работы с AVAtrade: