Руководства

Как построить долгосрочный портфель Crypto

p> С начала 2017 года (на момент написания этого сообщения) криптовалютный рынок вернул более 900%. Вы не можете найти такую ​​отдачу от инвестиций на фондовом рынке или где угодно. Если бы вы вложили 500 долларов в январе, вы бы сделали 5000 долларов менее чем за год (!). Этот тип стратегии известен как долгосрочное инвестирование, и это руководство направлено на то, чтобы показать вам, как реализовать этот инвестиционный метод - построить долгосрочный портфель криптовалютных ценных бумаг.

Долгосрочное инвестирование просто по мере того, как его название говорит - принимая долгосрочный взгляд на инвестиции. Каждый определяет «долгосрочный» по-разному. На фондовом рынке «долгосрочный» обычно означает все, что длится годами ... Однако, учитывая тот факт, что криптовалютный рынок движется очень быстро, мы можем масштабировать это число до нескольких месяцев или года. Если мы посмотрим на инвестиции на фондовом рынке, легендарный инвестор Уоррен Буффет является сторонником долгосрочных инвестиций из-за многих преимуществ, которые он может предложить.

Преимущества долговременной криптоинвестиции

Исторические статистические данные растущей экономики доказали, что она работает: Глядя на S & P 500 за 5-летний период , он добился возврата около 60%. То же самое можно сказать и о FTSE 100, который достиг 25% за тот же период времени. Рынки обычно имеют тенденцию к росту в течение определенного периода времени, поэтому, имея в виду, долгосрочное инвестирование имеет свои преимущества. Это можно сказать не только о последних пяти годах, но почти каждые 5 лет на протяжении всей истории новой экономики.

Более низкие комиссионные: Если вы принимаете активный торговый подход к инвестированию, то ожидается, что сборы от бирж урезают вашу прибыль. С долгосрочной инвестиционной стратегией все, что нужно инвестору, - это выбрать несколько криптоконверсий, а затем подождать. Долгосрочный инвестор не торгует каждый день, поэтому им не нужно беспокоиться о торговых сборах.

Менее рискованно: Попадание в рынок и выход на рынок может означать, что вы пропустите дни, в которых сделаны значительные выигрыши. Вам не нужно беспокоиться об этом с помощью долгосрочной инвестиционной стратегии. Помня об этом, чтобы снизить волатильность, мы рекомендуем выйти на рынок с использованием метода DCA.

Теперь, когда преимущества долгосрочной стратегии инвестирования были четко прописаны, важно также учитывать, какие крипторесурсы вы хотите в своем долгосрочном портфеле или как построить свой портфель. До этого давайте определим некоторые индикаторы, которые мы можем использовать для измерения потенциала криптопроекта в долгосрочной перспективе.Это всего лишь несколько индикаторов, которые мы определили; не стесняйтесь включать ваши в раздел комментариев ниже.

Индикаторы долгосрочного значения

Доля на рынке: это можно определить как долю рыночной капитализации, которую имеет криптовалютность. Большая доля на рынке обычно указывает на доминирование. Например, рыночная доля Bitcoin в настоящее время составляет 60% (на момент написания) общей рыночной капитализации пространства криптовалюты. Мы можем использовать это как индикатор, чтобы определить долгосрочную жизнеспособность криптотермин, в том числе Биткойн, в нашем портфеле.

Значение полезности: при определении того, будет ли криптовалюта здесь через несколько лет, мы должны спросить себя, полезна ли криптовалюта? Имеет ли он рынок пользователей? Этот вопрос важен, потому что он является наиболее полезной криптотермией, которая, вероятно, будет широко принята. Возьмем Ethereum, например, его значение полезности вытекает из его функции, позволяющей разработчикам создавать децентрализованные приложения (DApps) поверх своего блокчлена. Мы можем заключить, что до тех пор, пока Ethereum является промежуточным для развития DApp, он, вероятно, сохранит и, возможно, увеличит свою полезность. Поэтому Ethereum будет жизнеспособной криптовалютой для включения в наш портфель.

Объем транзакции: , чтобы определить, действительно ли используется криптовалюта, вы можете посмотреть его объем транзакции. В случае с Ethereum объем транзакции в день составляет около 500 000 ETH. Исторически сложилось так, что это число, которое растет, и пока эта тенденция возрастает, это подтверждает долгосрочную жизнеспособность холдинга Ethereum в нашем портфеле.

Разработка технологий: Это ключевой аспект криптовалютности. Если технология криптовалюты не подходит для цели, то вполне вероятно, что в долгосрочной перспективе криптовалюта не удастся. Примером положительного технологического развития является недавно византийская вилка Ethereum. Эта жесткая вилка позволяла обрабатывать больше транзакций на блок-цепочке Ethereum. Это позитивное технологическое развитие увеличивает вероятность того, что Ethereum будет широко принят, и, таким образом, снова делает его жизнеспособным кандидатом для нашего портфеля.

Новости рынка: может возникнуть проблема с криптовалютой, и в зависимости от того, что это за проблема, она может существенно повлиять на ее долгосрочную жизнеспособность. Рыночные новости повлияют на цену вашей криптовалюты и ценность вашего портфеля, поэтому крайне важно, чтобы вы были готовы реагировать. Как и новости рынка, другие факторы также могут повлиять на цену криптовалюты, которую можно найти здесь. В целом, важно оставаться в курсе новостей рынка, связанных с криптоконвертами в вашем портфеле, чтобы вы могли принимать обоснованные инвестиционные решения.

Это лишь некоторые индикаторы, которые можно использовать для определения долговременной жизнеспособности криптовалюты. Имея это в виду, мы теперь можем перейти к построению портфолио, а именно, какой процент каждого криптовалюта мы должны придерживаться в нашем портфеле.

Аппетит к риску

Воздействие определенного криптовалюта в первую очередь зависит от вашего аппетита к риску. Это можно определить просто как вашу терпимость к риску. Например, используя традиционные инвестиционные рынки, если ваша терпимость к риску нейтральна, то типичным инвестиционным портфелем будет 50% акций и 50% облигаций. Акции, как известно, являются более рискованными, чем облигации, но также дают более высокую прибыль в результате. И наоборот, облигации, как правило, являются более безопасным активом, чем акции, но в результате дают более низкую доходность. В совокупности получается сбалансированный портфель, не слишком большой риск, но также не слишком безопасный.

Если мы применим это к криптовалютности, мы можем провести некоторые параллели между традиционными рынками и криптовалютным рынком. Как правило, Биткойн считает менее рискованным, чем неизвестный альткойн. Из этого мы можем адаптировать наш уровень воздействия в соответствии с нашим аппетитом к риску. Например, очень рискованный портфель может составлять 80% в криптовалюте с малой капитализацией и 20% в биткойне. Используя информацию, которую мы собрали до сих пор, теперь мы можем построить собственный долгосрочный портфель.

Долгосрочный портфель наших экспертов

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Рекомендации и информация, найденные на Cryptopotato, относятся к цитируемым авторам. Он не отражает мнения Криптопотато о том, покупать ли, продавать или удерживать какие-либо инвестиции. Инвесторы должны быть осторожны в отношении любых рекомендаций. Все инвесторы советуют проводить собственное независимое исследование отдельных монет до принятия решения о покупке. Используйте информацию на свой страх и риск.

Наш портфель будет отличаться от вашего, потому что такие факторы, как наш аппетит к риску, несомненно, будут отличаться. Наш портфель был тщательно смоделирован по приведенной ниже схеме. Вы можете использовать его также при построении своего собственного долгосрочного портфеля криптовалюты.

Источник: CryptoCobain twitter's accout

Биткойн (50%) - Говоря о криптотерминах, это означает говорить о биткойне. Биткойн является базовым активом для других альтернативных монет и является основной децентрализованной криптовалютой. Биткойн был создан Сатоши Накамото еще в 2009 году. Биткойн призван функционировать точно так же, как и физическая валюта, которая передает стоимость, и со временем количество биткойнов считается законным способом оплаты.

Рынок биткойнов Статистика (на момент написания):

Цена: $ 8130

Прибыль за прошлый год: 1080%

Рыночная капитализация: $ 135 B

Предложение: 16 , 692, 500

Потому что мы считаем, что криптовалютный рынок будет довольно изменчивым, имея защитный портфель, чтобы противостоять этой волатильности. 50% моего портфеля - это низкий риск (по сравнению с управлением криптовым риском), что означает, что он будет удерживать биткойн в долгосрочной перспективе, поскольку он имеет много долголетия. Это старейшая криптовалюта в пространстве и является первой монетой, которую новички могут инвестировать в нее из-за того, что она регулярно попадает в прессу.

Биткойн наличными (5%) - Bitcoin Cash похож на биткойн, так как он также должен быть валютой, предназначенной для обслуживания в качестве средства для покупки различных товаров и услуг.Основное различие между Bitcoin Cash и Bitcoin заключается в том, что первый имеет размер блока 8 МБ, тогда как биткойн имеет размер блока 1 МБ. Больший размер блока позволяет Bitcoin Cash обрабатывать транзакции быстрее, чем биткойн, и при более низкой цене.

Биткойн Наличный рынок Статистика (на момент написания)

Цена: $ 1180

Прибыль с июля 2017 года: 210%

Рыночная капитализация: $ 19 B

Предложение: 16 , 800, 375

Рассматривая движение цены Bitcoin Cash и биткойн, они некоррелированы, поэтому, когда цена Биткойна движется вверх, цена биткойнских денег, как правило, падает еще больше, и наоборот. Эта стратегия означает, что мы можем компенсировать риск любых неблагоприятных изменений цен в нашем портфеле.

Ethereum (15%) - Ethereum отличается от Bitcoin тем, что его единственная цель не должна использоваться в качестве среды обмена стоимостью. Вместо этого Ethereum позволяет разработчикам создавать dApps, используя смарт-контракты. Коммерческая валюта проекта Ethereum известна как «Эфир».

Эфирный рынок Статистика (на момент написания):

Цена: $ 360

Прибыль за последний год: 3600%

Рыночная капитализация: $ 34 B

Предложение: 95 , 860, 438

Litecoin (10%) - Litecoin часто продается как серебро в статусе биткойнов золота. Будучи твердой развилкой Биткойна, Литекоин имеет много общего с оригинальной монетой; Litecoin также может использоваться в качестве монеты с обменной валютой. Тем не менее, время генерации блока Litecoin в 2,5 минуты, по сравнению с 10 минутами биткойна и другим алгоритмом хэширования (Scrypt), - это функции, предназначенные для создания более инновационной блокировки и криптовалютности.

Рынок Litecoin Статистика (на момент написания статьи)

Цена: $ 71

Прибыль за прошлый год: 1800%

Рыночная капитализация: $ 3 B

Предложение: 53, 927, 407

Monero (10%) - Monero похож на биткойн тем, что он позволяет обменять валюту. Тем не менее, Monero отличается от Bitcoin тем, что он сосредоточен на обеспечении большей конфиденциальности тем, кто использует их блокчину, используя свой механизм стелс-адресов. Анонимность, вероятно, станет все более важной в мире, где можно проследить адреса Биткойна. По мере того, как все больше правил начинает входить в пространство криптовалюты, все большее число людей будет тяготеть к монетам конфиденциальности, таким как Monero, Zcash и Dash, которые могут маскировать их транзакционные действия.

Monero Market Статистика (на момент написания): Цена: $ 135

Прибыль за прошлый год: 1900%

Рыночная капитализация: $ 2 B

Предложение: 15 , 377, 976

Zcash (10%) - Как и Monero, Zcash - это монета конфиденциальности, направленная на то, чтобы анонимность пользователей была хорошо защищена, когда транзакции происходят в сети. Zcash делает это, используя свои конструкции с нулевым уровнем знаний, известные как zk-Snarks, что позволяет пользователям обмениваться информацией, не раскрывая их идентичности.

Рынок Zcash Статистика (на момент написания статьи) Цена: $ 296

Прибыль за последний год: 300%

Рыночная капитализация: $ 792 M

Поставка: 2, 667, 630

Вот как выглядит наше портфолио образцов

Заключение

Инвестирование в рынок криптовалютов является волнующим, но важно также убедиться, что ваш криптовалют безопасен; есть слишком много историй о том, что фонды криптовалюты украдены из-за слабой безопасности.Аппаратные кошельки - лучший способ защитить ваш криптовалют, и в этой статье содержится дополнительная информация о аппаратных кошельках и способах обеспечения безопасности.

Это захватывающее время для участия в инвестировании в криптовалюты. Это новый класс активов, который в настоящее время обеспечивает лучшую прибыль, чем традиционные рынки (на момент написания этих строк). Однако важно также иметь стратегию. Не имея инвестиционного плана для инвестирования в криптовалюты или любого другого рынка в этом отношении, это может привести к большой потере ваших средств. Долгосрочный инвестиционный подход - это всего лишь одна стратегия, которую вы можете выбрать. Вы даже можете изменить долгосрочный инвестиционный подход в соответствии с вашим собственным стилем. Самое главное - иметь план для каждого сценария, который может произойти.